ISIN | LU0208608397 |
---|---|
Valorennummer | 2025205 |
Bloomberg Global ID | BBG000PY0TX7 |
Fondsname | Emerging Markets -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 574.63 USD | 30.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 579.29 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 579.29 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 455.39 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 574.63 USD | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'082'471 | |
Anteilsklassevermögen *** | 912'242 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.01% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.95% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +6.52% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +4.73% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +6.98% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +21.46% |
03.10.2023 - 30.09.2024
03.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +31.38% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -20.82% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +8.14% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.09.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.29% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.39% | |
ICICI Bank Ltd | 2.83% | |
HDFC Bank Ltd | 2.71% | |
MediaTek Inc | 2.54% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.46% | |
Infosys Ltd | 2.43% | |
Meituan Class B | 2.40% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.743% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |