LO Funds - China High Conviction SH, (CHF), PA

Stammdaten

ISIN LU2217673149
Valorennummer 56537618
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - China High Conviction SH, (CHF), PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Emerging Markets haben, wie sie aus dem MSCI Emerging Market Index hervorgehen, oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel (1/3) des Portefeuilles kann in Aktien anderer Gesellschaften investiert sein. Dieser Teilfonds kann bis zu 10% seines Portefeuilles in Anleihen investieren, die in Aktien wandelbar sind. Die Wahl der Länder, Sektoren und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.47 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 5.52 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 6.64 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 4.37 CHF 05.02.2024
NAV * 5.47 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'940'878
Anteilsklassevermögen *** 337'165
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.67% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +12.53% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.95% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.18% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +1.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -44.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -52.54% 31.12.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.78%
Tencent Holdings Ltd 9.36%
Meituan Class B 5.85%
Trip.com Group Ltd 4.04%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.67%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.55%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.30%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.16%
BYD Co Ltd Class H 2.92%
TAL Education Group ADR 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)