ISIN | LU0328683049 |
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Valorennummer | 3505661 |
Bloomberg Global ID | BBG000H85187 |
Fondsname | Pictet - Europe Index -IS EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des europäischen Aktienmarktes dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Europe getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 324.28 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 320.50 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 333.38 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 279.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 324.28 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'271'140'110 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'727'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.65% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.08% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | -0.23% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +1.39% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +2.41% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +13.73% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +23.27% |
07.08.2023 - 04.08.2025
07.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +33.18% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +70.84% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.6611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.08.2025 |
SAP SE | 2.52% | |
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ASML Holding NV | 2.49% | |
Nestle SA | 2.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
Roche Holding AG | 1.81% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.77% | |
AstraZeneca PLC | 1.71% | |
HSBC Holdings PLC | 1.70% | |
Shell PLC | 1.67% | |
Siemens AG | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |