Europe Index -IS EUR

Stammdaten

ISIN LU0328683049
Valorennummer 3505661
Bloomberg Global ID BBG000H85187
Fondsname Europe Index -IS EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des europäischen Aktienmarktes dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Europe getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 295.98 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 293.94 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 309.70 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 262.13 EUR 28.11.2023
NAV * 295.98 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 909'594'380
Anteilsklassevermögen *** 26'111'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.46% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.49% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.30% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.01% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.19% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +12.94% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +22.28% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +13.64% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +41.23% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.6611
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.28%
ASML Holding NV 2.46%
Nestle SA 2.26%
SAP SE 2.23%
AstraZeneca PLC 2.02%
Roche Holding AG 1.99%
Novartis AG Registered Shares 1.96%
Shell PLC 1.92%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.67%
HSBC Holdings PLC 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.297%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)