ISIN | LU0211958987 |
---|---|
Valorennummer | 2059801 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM9976 |
Fondsname | Pictet-EUR Bonds -Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 602.24 EUR | 18.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 603.08 EUR | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 606.78 EUR | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 578.43 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 602.24 EUR | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 154'023'897 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'399'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | -0.56% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +0.14% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +1.90% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +3.77% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +8.10% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +2.24% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | -12.30% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 111.5702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.71% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 25 | 11.65% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 7.50% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 6.80% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.61% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 4.70% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 3.81% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 3.32% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.56% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.07% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |