ISIN | LU0128492062 |
---|---|
Valorennummer | 1226059 |
Bloomberg Global ID | BBG000NPV101 |
Fondsname | Pictet-EUR Bonds -I |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 548.14 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 547.23 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 555.45 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 521.53 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 548.14 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'744'398 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'864'800 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.55% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.92% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.52% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +0.66% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +3.65% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +2.35% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +5.69% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -15.50% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -13.57% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 142.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
Pool Eur Corp Bd.S Peb | 19.95% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | 7.60% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 4.96% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 4.00% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 3.13% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 2.49% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.29% | |
European Investment Bank 3.75% | 1.90% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% | 1.88% | |
European Investment Bank 1.375% | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.599% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |