Pictet-EUR Bonds -I

Stammdaten

ISIN LU0128492062
Valorennummer 1226059
Bloomberg Global ID BBG000NPV101
Fondsname Pictet-EUR Bonds -I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 548.14 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 547.23 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 555.45 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 521.53 EUR 25.04.2024
NAV * 548.14 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'744'398
Anteilsklassevermögen *** 38'864'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.55% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.92% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.52% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.66% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +3.65% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +2.35% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +5.69% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -15.50% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -13.57% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 142.485
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

Pool Eur Corp Bd.S Peb 19.95%
Euro Bobl Future Dec 24 7.60%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 4.96%
Euro OAT Future Dec 24 4.00%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 3.13%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.49%
Japan (Government Of) 0.005% 2.29%
European Investment Bank 3.75% 1.90%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 1.88%
European Investment Bank 1.375% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.599%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)