ISIN | LU0128497707 |
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Valorennummer | 1226094 |
Bloomberg Global ID | BBG000CW7W89 |
Fondsname | Pictet-Short-Term Money Market USD -I |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.41 USD | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.39 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.41 USD | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.49 USD | 28.05.2024 |
NAV * | 168.41 USD | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'322'854'692 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'684'512'877 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.05% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +0.34% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +1.03% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +2.17% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +4.94% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +10.80% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +14.93% |
31.05.2022 - 27.05.2025
31.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +15.46% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 32.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.05.2025 |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 | 4.35% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 | 3.87% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 3.60% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 | 2.75% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.13% | |
Canada (Government of) 0% | 1.98% | |
ACCOUNTING CASH | 1.82% | |
Bank of Montreal 5.05512% | 1.55% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 1.55% | |
Canada (Government of) 0% | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |