Pictet-Short-Term Money Market USD -I

Stammdaten

ISIN LU0128497707
Valorennummer 1226094
Bloomberg Global ID BBG000CW7W89
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market USD -I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.41 USD 27.05.2025
Vorheriger Preis * 168.39 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 168.41 USD 27.05.2025
52 Wochen Tief * 160.49 USD 28.05.2024
NAV * 168.41 USD 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'322'854'692
Anteilsklassevermögen *** 5'684'512'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.71% 31.12.2024
27.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.05% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +0.34% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +1.03% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +2.17% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +4.94% 28.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +10.80% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +14.93% 31.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +15.46% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 32.006
ADDI Date 27.05.2025

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 4.35%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 3.87%
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 3.60%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 2.75%
Japan (Government Of) 0% 2.13%
Canada (Government of) 0% 1.98%
ACCOUNTING CASH 1.82%
Bank of Montreal 5.05512% 1.55%
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 1.55%
Canada (Government of) 0% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)