| ISIN | LU2250179996 |
|---|---|
| Valorennummer | 57853256 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Euler (Lux) Cat Bond Fund UBH |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.25 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.24 CHF | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.25 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.43 CHF | 25.10.2024 |
| NAV * | 12.25 CHF | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 70'617'977 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 424'782 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.82% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +3.81% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +4.52% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.17% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.17% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +29.36% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +24.28% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |