ISIN | LU2250179210 |
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Valorennummer | 57847788 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Euler (Lux) Cat Bond Fund EBH |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.51 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.48 EUR | 30.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.51 EUR | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.30 EUR | 11.10.2024 |
NAV * | 13.51 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'535'896 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'478'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.46% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.83% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.50% |
05.09.2025 - 03.10.2025
05.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +4.16% |
04.07.2025 - 03.10.2025
04.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +4.81% |
04.04.2025 - 03.10.2025
04.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +7.74% |
04.10.2024 - 03.10.2025
04.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +20.63% |
06.10.2023 - 03.10.2025
06.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +37.58% |
07.10.2022 - 03.10.2025
07.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +33.24% |
09.10.2020 - 03.10.2025
09.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.65% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |