PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF MD

Stammdaten

ISIN LU2250046179
Valorennummer 57891816
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF MD
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in equities or equity related securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities, directly or indirectly, in the PRC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.55 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 5.55 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 6.08 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 4.26 CHF 02.02.2024
NAV * 5.55 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'958'236
Anteilsklassevermögen *** 135'068
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.61% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -1.79% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +18.13% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +8.07% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +7.71% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre -5.45% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -43.52% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -44.47% 13.11.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.21%
China Construction Bank Corp Class H 4.94%
Meituan Class B 4.03%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.46%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.21%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.93%
PDD Holdings Inc ADR 2.57%
Trip.com Group Ltd ADR 2.51%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)