Pictet-Short-Term Money Market CHF -P

Stammdaten

ISIN LU0128498267
Valorennummer 1226080
Bloomberg Global ID BBG000DQ3QS6
Fondsname Pictet-Short-Term Money Market CHF -P
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.94 CHF 27.05.2025
Vorheriger Preis * 119.94 CHF 26.05.2025
52 Wochen Hoch * 119.94 CHF 27.05.2025
52 Wochen Tief * 119.06 CHF 28.05.2024
NAV * 119.94 CHF 27.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'452'853'716
Anteilsklassevermögen *** 277'043'284
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
27.05.2025
1 Monat +0.02% 28.04.2025
27.05.2025
3 Monate +0.05% 27.02.2025
27.05.2025
6 Monate +0.15% 27.11.2024
27.05.2025
1 Jahr +0.74% 27.05.2024
27.05.2025
2 Jahre +2.23% 30.05.2023
27.05.2025
3 Jahre +2.55% 27.05.2022
27.05.2025
5 Jahre +0.97% 27.05.2020
27.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 23.3961
ADDI Date 27.05.2025

Top 10 Holdings ***

REVREPO_.08%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 5.99%
REVREPO_.1%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 5.58%
ACCOUNTING CASH 3.10%
ACCOUNTING CASH 2.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.10%
Canada (Government of) 0% 2.04%
International Development Association 0% 1.61%
Japan (Government Of) 0% 1.59%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.40%
Swiss National Bank 0% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.17%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)