ISIN | LU0128498267 |
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Valorennummer | 1226080 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ3QS6 |
Fondsname | Pictet-Short-Term Money Market CHF -P |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.94 CHF | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.94 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.94 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.06 CHF | 28.05.2024 |
NAV * | 119.94 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'452'853'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 277'043'284 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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1 Monat | +0.02% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +0.05% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +0.15% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +0.74% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +2.23% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +2.55% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +0.97% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 23.3961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.05.2025 |
REVREPO_.08%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 | 5.99% | |
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REVREPO_.1%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 | 5.58% | |
ACCOUNTING CASH | 3.10% | |
ACCOUNTING CASH | 2.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.10% | |
Canada (Government of) 0% | 2.04% | |
International Development Association 0% | 1.61% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.59% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.40% | |
Swiss National Bank 0% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |