Human Z USD

Stammdaten

ISIN LU2247919926
Valorennummer 57720907
Bloomberg Global ID
Fondsname Human Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds ist bestrebt, Kapitalwachstum zu erzielen, indem er überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. ADR, EDR, GDR) investiert. Dieser Teilfonds verfolgt auch eine Nachhaltigkeitsstrategie, die darauf abzielt, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, indem er vorwiegend in Unternehmen investiert, die Personen dabei helfen, sich an die demografischen und technologischen Veränderungen anzupassen, die das Leben verändert haben. Die anvisierten Unternehmen helfen dem Einzelnen, ein erfüllteres Leben zu führen, indem sie Dienstleistungen für lebenslanges Lernen, Betreuung und Unterhaltung anbieten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.67 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 93.10 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 95.06 USD 14.02.2025
52 Wochen Tief * 78.34 USD 05.08.2024
NAV * 93.67 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'555'981
Anteilsklassevermögen *** 14'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.09% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.84% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +5.45% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +5.02% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -0.01% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +16.87% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +32.43% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +30.70% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -14.43% 14.06.2021
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower Inc 5.89%
Netflix Inc 5.87%
RELX PLC 5.54%
Intuit Inc 5.33%
Wolters Kluwer NV 5.20%
Booking Holdings Inc 5.14%
Recruit Holdings Co Ltd 4.36%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 4.28%
Live Nation Entertainment Inc 4.17%
UnitedHealth Group Inc 4.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)