Human R USD

Stammdaten

ISIN LU2247919843
Valorennummer 57720905
Bloomberg Global ID
Fondsname Human R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds ist bestrebt, Kapitalwachstum zu erzielen, indem er überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. ADR, EDR, GDR) investiert. Dieser Teilfonds verfolgt auch eine Nachhaltigkeitsstrategie, die darauf abzielt, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, indem er vorwiegend in Unternehmen investiert, die Personen dabei helfen, sich an die demografischen und technologischen Veränderungen anzupassen, die das Leben verändert haben. Die anvisierten Unternehmen helfen dem Einzelnen, ein erfüllteres Leben zu führen, indem sie Dienstleistungen für lebenslanges Lernen, Betreuung und Unterhaltung anbieten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.13 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 75.87 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 85.34 USD 07.02.2025
52 Wochen Tief * 70.12 USD 22.04.2024
NAV * 75.13 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'477'801
Anteilsklassevermögen *** 5'820'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.39% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.15% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -3.33% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -6.97% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -6.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +6.00% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +12.47% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -1.93% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre -30.44% 14.06.2021
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intuit Inc 6.16%
Welltower Inc 5.85%
Netflix Inc 5.62%
IDEXX Laboratories Inc 4.80%
Booking Holdings Inc 4.59%
RELX PLC 4.55%
Wolters Kluwer NV 4.52%
UnitedHealth Group Inc 4.17%
Recruit Holdings Co Ltd 4.15%
Zoetis Inc Class A 4.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.71%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)