Pictet-Digital -P EUR

Stammdaten

ISIN LU0340554913
Valorennummer 3678227
Bloomberg Global ID BBG000PMXS78
Fondsname Pictet-Digital -P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilfonds zielt auf die Erzielung von Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere, mit Aktien vergleichbare Titel von Unternehmen angelegt werden, die sich digitaler Technologien bedienen, um interaktive Dienste und/ oder mit interaktiven Diensten verbundene Produkte im Kommunikationsbereich anzubieten. Die Risiken werden durch eine diversifizierte geografische Streuung des Portfolios minimiert. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 607.90 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 609.86 EUR 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 614.62 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 428.50 EUR 04.01.2024
NAV * 607.90 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'222'315'773
Anteilsklassevermögen *** 567'238'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +37.08% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +38.72% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +6.16% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +18.48% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +10.67% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +36.86% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +99.75% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +40.00% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +74.50% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.8154
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 8.03%
Meta Platforms Inc Class A 7.24%
Amazon.com Inc 7.05%
NVIDIA Corp 6.58%
Microsoft Corp 6.47%
Netflix Inc 4.88%
Alphabet Inc Class A 4.69%
SK Hynix Inc 4.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.36%
Samsung Electronics Co Ltd 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.991%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)