U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UEPHC

Stammdaten

ISIN LU2187696328
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UEPHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'884.00 JPY 07.11.2024
Vorheriger Preis * 10'775.00 JPY 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 11'329.00 JPY 05.08.2024
52 Wochen Tief * 10'725.00 JPY 12.06.2024
NAV * 10'884.00 JPY 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'564'278'011
Anteilsklassevermögen *** 14'310'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.26% 28.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -5.65% 28.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.91% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -1.75% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -2.51% 10.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -1.04% 10.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +3.25% 10.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.22% 12.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +6.49% 07.08.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.59%
United States Treasury Bills 0% 4.80%
United States Treasury Bills 0% 4.79%
Cfd Seria Co Ltd 0.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2021

Kosten / Risiko

TER 0.0124%
Datum TER 25.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)