UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC

Stammdaten

ISIN LU2051721905
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.20 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 113.99 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.89 USD 05.02.2025
52 Wochen Tief * 101.41 USD 01.07.2024
NAV * 114.20 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'804'619
Anteilsklassevermögen *** 1'152'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.61% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.54% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.64% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.06% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.15% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +13.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +41.09% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +27.51% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +14.02% 21.12.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 13.28%
El Salvador (Republic of) 9.5% 7.01%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 6.21%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.63%
Ukraine (Republic of) 7.75% 5.38%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 4.54%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.32%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 4.24%
Egypt (Arab Republic of) 0% 4.16%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0114%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)