Pictet-Water -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0366531837
Valorennummer 4253212
Bloomberg Global ID BBG000KMBD07
Fondsname Pictet-Water -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 453.85 GBP 16.01.2026
Vorheriger Preis * 452.50 GBP 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 455.59 GBP 21.01.2025
52 Wochen Tief * 386.70 GBP 09.04.2025
NAV * 453.85 GBP 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'138'439'860
Anteilsklassevermögen *** 11'464'549
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.67% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +4.15% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +2.90% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +4.90% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +1.51% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +12.41% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +15.76% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +30.02% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0725
ADDI Date 16.01.2026

Top 10 Holdings ***

Thermo Fisher Scientific Inc 5.28%
Xylem Inc 4.36%
Parker Hannifin Corp 4.35%
Ferguson Enterprises Inc 4.30%
Pentair PLC 4.19%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 4.12%
Core & Main Inc Class A 3.71%
Waste Connections Inc 3.61%
Ecolab Inc 3.53%
Republic Services Inc 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.99%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)