Premium Brands -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0217138725
Valorennummer 2119471
Bloomberg Global ID BBG000D7L7B8
Fondsname Premium Brands -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 235.01 EUR 23.05.2025
Vorheriger Preis * 240.39 EUR 22.05.2025
52 Wochen Hoch * 279.70 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 207.35 EUR 09.04.2025
NAV * 235.01 EUR 23.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'419'842'606
Anteilsklassevermögen *** 361'143'201
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.17% 31.12.2024
23.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.67% 31.12.2024
23.05.2025
1 Monat +4.61% 23.04.2025
23.05.2025
3 Monate -13.38% 24.02.2025
23.05.2025
6 Monate -5.31% 25.11.2024
23.05.2025
1 Jahr -0.42% 23.05.2024
23.05.2025
2 Jahre +3.84% 23.05.2023
23.05.2025
3 Jahre +19.87% 23.05.2022
23.05.2025
5 Jahre +60.93% 26.05.2020
23.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.4659
ADDI Date 23.05.2025

Top 10 Holdings ***

Hermes International SA 4.96%
Ferrari NV 4.81%
Essilorluxottica 4.64%
American Express Co 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.48%
Visa Inc Class A 4.43%
Accor SA 4.27%
adidas AG 4.09%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.91%
L'Oreal SA 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.70%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)