Premium Brands -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0217138725
Valorennummer 2119471
Bloomberg Global ID BBG000D7L7B8
Fondsname Premium Brands -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.48 EUR 18.12.2024
Vorheriger Preis * 259.99 EUR 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 260.17 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 215.48 EUR 05.08.2024
NAV * 259.48 EUR 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'721'809'144
Anteilsklassevermögen *** 408'945'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.77% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.73% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +8.47% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +15.42% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +9.80% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +11.42% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +26.00% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +8.48% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +60.35% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.4659
ADDI Date 18.12.2024

Top 10 Holdings ***

American Express Co 5.60%
Visa Inc Class A 5.27%
Hermes International SA 4.76%
adidas AG 4.73%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.68%
Ferrari NV 4.13%
Marriott International Inc Class A 4.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.80%
Apple Inc 3.76%
Essilorluxottica 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.70%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)