Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2269200726
Valorennummer 58734739
Bloomberg Global ID VMCBAEH LX
Fondsname Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 71.44 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 71.28 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 72.03 CHF 08.10.2024
52 Wochen Tief * 63.45 CHF 15.11.2023
NAV * 71.44 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis * 71.44 CHF 08.11.2024
Rücknahmepreis * 71.44 CHF 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 957'748'737
Anteilsklassevermögen *** 718'361
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.03% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.82% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.57% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +5.15% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +12.22% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +11.69% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -18.93% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -14.24% 16.12.2020
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 9.80%
Us 10yr Note Cbt 1224 Ee Offset 2.60%
Us Ultra Bond Cbt 1224 Ee Offset 2.40%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.60%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 1.54%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.44%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 1.32%
Pearl Petroleum Co Ltd. 13% 1.31%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.30%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)