Pictet - Premium Brands -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0217138485
Valorennummer 2119460
Bloomberg Global ID BBG000D7H812
Fondsname Pictet - Premium Brands -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 343.66 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 353.17 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 399.60 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 297.05 EUR 09.04.2025
NAV * 343.66 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'384'738'950
Anteilsklassevermögen *** 354'524'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.39% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -3.66% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -3.44% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -2.22% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +0.39% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -9.74% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +9.31% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +13.56% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +35.63% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.5298
ADDI Date 20.01.2026

Top 10 Holdings ***

American Express Co 4.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Hermes International SA 4.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.71%
Visa Inc Class A 4.66%
Apple Inc 4.38%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.36%
Galderma Group AG Registered Shares 4.14%
Marriott International Inc Class A 3.86%
L'Oreal SA 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)