Premium Brands -HP CHF

Stammdaten

ISIN LU0843168815
Valorennummer 19743305
Bloomberg Global ID BBG003J4L5P2
Fondsname Premium Brands -HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 329.80 CHF 19.12.2024
Vorheriger Preis * 334.06 CHF 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 335.07 CHF 12.12.2024
52 Wochen Tief * 279.47 CHF 05.08.2024
NAV * 329.80 CHF 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'602'165'058
Anteilsklassevermögen *** 13'609'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.36% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +7.94% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +11.22% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +6.79% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +7.48% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +20.43% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +4.06% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +55.15% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

American Express Co 5.60%
Visa Inc Class A 5.27%
Hermes International SA 4.76%
adidas AG 4.73%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.68%
Ferrari NV 4.13%
Marriott International Inc Class A 4.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.80%
Apple Inc 3.76%
Essilorluxottica 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.043%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)