ISIN | LU0843168815 |
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Valorennummer | 19743305 |
Bloomberg Global ID | BBG003J4L5P2 |
Fondsname | Premium Brands -HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 304.82 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 303.86 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 359.15 CHF | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 265.55 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 304.82 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'462'661'212 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'989'361 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.43% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +3.68% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -7.43% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -8.10% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | -1.93% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +1.94% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +9.64% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +48.18% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 4.96% | |
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Ferrari NV | 4.81% | |
Essilorluxottica | 4.64% | |
American Express Co | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.48% | |
Visa Inc Class A | 4.43% | |
Accor SA | 4.27% | |
adidas AG | 4.09% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.91% | |
L'Oreal SA | 3.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |