Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR N AccH

Stammdaten

ISIN LU2250201758
Valorennummer 58111328
Bloomberg Global ID WEWGINE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR N AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.76 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 10.72 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.10 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 8.49 EUR 08.04.2025
NAV * 10.76 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 242'738'526
Anteilsklassevermögen *** 18'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.90% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +4.71% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +12.75% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.02% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +8.84% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +26.64% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +43.91% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +7.60% 18.11.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.84%
NVIDIA Corp 5.63%
Amazon.com Inc 5.05%
Fed Funds - 25Bps 4.75%
MercadoLibre Inc 4.33%
Clean Harbors Inc 4.13%
Alphabet Inc Class A 4.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.58%
Flutter Entertainment PLC 3.33%
Mastercard Inc Class A 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)