Pictet - Premium Brands -HP USD

Stammdaten

ISIN LU0552610593
Valorennummer 11888241
Bloomberg Global ID BBG0018957Y1
Fondsname Pictet - Premium Brands -HP USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 414.72 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 431.80 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 507.57 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 377.19 USD 09.04.2025
NAV * 414.72 USD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'642'484'922
Anteilsklassevermögen *** 46'468'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.47% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -21.60% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -2.70% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate -0.78% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate -16.29% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +0.74% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +1.42% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +9.80% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +69.36% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.4407
ADDI Date 01.08.2025

Top 10 Holdings ***

Ferrari NV 5.12%
American Express Co 5.07%
Hermes International SA 4.75%
adidas AG 4.60%
Visa Inc Class A 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.59%
Essilorluxottica 4.55%
Accor SA 4.52%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.34%
L'Oreal SA 4.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.04%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)