Premium Brands -HR USD

Stammdaten

ISIN LU0552611484
Valorennummer 11888243
Bloomberg Global ID BBG0018958R7
Fondsname Premium Brands -HR USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 368.93 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 370.01 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 381.16 USD 14.03.2024
52 Wochen Tief * 330.03 USD 05.08.2024
NAV * 368.93 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'830'840'507
Anteilsklassevermögen *** 30'155'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.70% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.77% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +1.59% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +9.19% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +0.84% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +12.37% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +15.72% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +1.79% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +64.91% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.366
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

American Express Co 5.43%
Hermes International SA 5.22%
adidas AG 5.11%
Visa Inc Class A 4.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.52%
Apple Inc 4.09%
Ferrari NV 3.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.86%
L'Oreal SA 3.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.748%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)