ISIN | LU0280433417 |
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Valorennummer | 2840778 |
Bloomberg Global ID | BBG000K93Y63 |
Fondsname | Premium Brands -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 382.35 USD | 23.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 390.06 USD | 22.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 419.86 USD | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 326.36 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 382.35 USD | 23.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'614'007'736 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'729'989 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.03% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 Monat | +4.52% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 Monate | -5.94% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 Monate | +2.77% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 Jahr | +5.66% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 Jahre | +12.52% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 Jahre | +33.42% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 Jahre | +79.57% |
26.05.2020 - 23.05.2025
26.05.2020 23.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.05.2025 |
Hermes International SA | 4.96% | |
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Ferrari NV | 4.81% | |
Essilorluxottica | 4.64% | |
American Express Co | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.48% | |
Visa Inc Class A | 4.43% | |
Accor SA | 4.27% | |
adidas AG | 4.09% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.91% | |
L'Oreal SA | 3.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.096% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |