Premium Brands -R USD

Stammdaten

ISIN LU0280434068
Valorennummer 2840781
Bloomberg Global ID BBG000K92NP7
Fondsname Premium Brands -R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 260.87 USD 02.05.2025
Vorheriger Preis * 251.55 USD 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 293.27 USD 14.02.2025
52 Wochen Tief * 227.44 USD 07.04.2025
NAV * 260.87 USD 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'614'007'736
Anteilsklassevermögen *** 35'042'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.83% 31.12.2024
02.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.15% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat +1.34% 02.04.2025
02.05.2025
3 Monate -6.76% 03.02.2025
02.05.2025
6 Monate +2.96% 04.11.2024
02.05.2025
1 Jahr +3.66% 02.05.2024
02.05.2025
2 Jahre +2.62% 02.05.2023
02.05.2025
3 Jahre +11.39% 02.05.2022
02.05.2025
5 Jahre +77.07% 04.05.2020
02.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.8181
ADDI Date 02.05.2025

Top 10 Holdings ***

Hermes International SA 5.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Essilorluxottica 4.59%
adidas AG 4.45%
American Express Co 4.39%
Visa Inc Class A 4.19%
Ferrari NV 4.16%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.89%
Accor SA 3.64%
Moncler SpA 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.698%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)