ISIN | LU0280434068 |
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Valorennummer | 2840781 |
Bloomberg Global ID | BBG000K92NP7 |
Fondsname | Premium Brands -R USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 269.10 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 273.82 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 293.27 USD | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 236.46 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 269.10 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'926'124'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'429'559 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.23% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.04% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -5.34% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -0.39% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +10.07% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +0.16% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +13.62% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +16.12% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +75.52% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
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Hermes International SA | 5.07% | |
American Express Co | 4.45% | |
adidas AG | 4.27% | |
Essilorluxottica | 3.83% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.82% | |
Ferrari NV | 3.78% | |
Visa Inc Class A | 3.74% | |
Moncler SpA | 3.68% | |
Lululemon Athletica Inc | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 2.698% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |