Pictet - Premium Brands -R USD

Stammdaten

ISIN LU0280434068
Valorennummer 2840781
Bloomberg Global ID BBG000K92NP7
Fondsname Pictet - Premium Brands -R USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 278.36 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 277.06 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 293.27 USD 14.02.2025
52 Wochen Tief * 227.44 USD 07.04.2025
NAV * 278.36 USD 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'687'147'864
Anteilsklassevermögen *** 34'356'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.68% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.75% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +4.60% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +1.47% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +5.60% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +14.08% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +15.45% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +24.15% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +46.48% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.8181
ADDI Date 11.09.2025

Top 10 Holdings ***

American Express Co 4.88%
Essilorluxottica 4.85%
L'Oreal SA 4.73%
Visa Inc Class A 4.70%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.49%
Hermes International SA 4.40%
Ferrari NV 4.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.30%
Accor SA 4.18%
adidas AG 4.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.69%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)