ISIN | LU0217139533 |
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Valorennummer | 2119468 |
Bloomberg Global ID | BBG000HWNL80 |
Fondsname | Premium Brands -P dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 304.75 EUR | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 305.34 EUR | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 305.52 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 252.41 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 304.75 EUR | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'721'809'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'771'061 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.54% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.51% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 Monat | +8.54% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +15.62% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +10.19% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +12.22% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +27.79% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +10.80% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +66.09% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
American Express Co | 5.60% | |
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Visa Inc Class A | 5.27% | |
Hermes International SA | 4.76% | |
adidas AG | 4.73% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.68% | |
Ferrari NV | 4.13% | |
Marriott International Inc Class A | 4.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.80% | |
Apple Inc | 3.76% | |
Essilorluxottica | 3.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.99% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |