ISIN | IE00BLRPQV74 |
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Valorennummer | 57110427 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Income Fund USD O Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 214.21 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 214.52 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 214.94 USD | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.27 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 214.21 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'912'482 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'349'156 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.27% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.70% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +3.35% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +7.08% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +28.17% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +15.32% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +46.43% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +74.54% |
13.10.2022 - 09.10.2025
13.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +70.79% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.41% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.03% | |
Bank of America Corp | 3.33% | |
Broadcom Inc | 3.19% | |
Amcor PLC | 3.10% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.99% | |
Prudential PLC | 2.82% | |
Apple Inc | 2.79% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.77% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.016% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |