| ISIN | IE00BLRPQV74 |
|---|---|
| Valorennummer | 57110427 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital Global Equity Income Fund USD O Acc |
| Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG - New Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 211.56 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 213.92 USD | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 217.03 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 163.27 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 211.56 USD | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 120'383'303 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'516'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.77% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.51% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -1.62% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +2.38% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +11.34% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +18.51% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +35.58% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +51.45% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +63.39% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.34% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.53% | |
| Bank of America Corp | 3.55% | |
| Broadcom Inc | 3.53% | |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 3.16% | |
| Amcor PLC | 2.85% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.74% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.70% | |
| Apple Inc | 2.59% | |
| Allianz SE | 2.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.016% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |