ISIN | IE00BLRPR587 |
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Valorennummer | 57110443 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.03 GBP | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 174.89 GBP | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 183.79 GBP | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 165.27 GBP | 17.04.2024 |
NAV * | 169.03 GBP | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 70'856'682 | |
Anteilsklassevermögen *** | 573'054 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.06% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.97% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -6.44% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -5.13% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.27% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -0.18% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +14.70% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +20.35% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +44.29% |
22.09.2020 - 03.04.2025
22.09.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.73% | |
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Apple Inc | 3.77% | |
Bank of America Corp | 3.11% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.03% | |
Allianz SE | 3.00% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.88% | |
Prudential PLC | 2.84% | |
AbbVie Inc | 2.59% | |
Johnson & Johnson | 2.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0098% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |