New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPR140
Valorennummer 57093360
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.76 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 120.79 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.62 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 112.06 EUR 19.04.2024
NAV * 115.76 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'667'854
Anteilsklassevermögen *** 652'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.21% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.32% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -8.57% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -6.95% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.99% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.80% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +17.94% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +17.45% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +52.61% 22.09.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.73%
Apple Inc 3.77%
Bank of America Corp 3.11%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Allianz SE 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.88%
Prudential PLC 2.84%
AbbVie Inc 2.59%
Johnson & Johnson 2.52%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0155%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)