New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPR140
Valorennummer 57093360
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.36 EUR 15.08.2025
Vorheriger Preis * 127.08 EUR 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 127.62 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 108.13 EUR 07.04.2025
NAV * 126.36 EUR 15.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'044'930
Anteilsklassevermögen *** 703'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 31.12.2024
15.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.81% 31.12.2024
15.08.2025
1 Monat +4.15% 15.07.2025
15.08.2025
3 Monate +3.51% 15.05.2025
15.08.2025
6 Monate -0.72% 17.02.2025
15.08.2025
1 Jahr +4.80% 16.08.2024
15.08.2025
2 Jahre +26.70% 17.08.2023
15.08.2025
3 Jahre +24.88% 15.08.2022
15.08.2025
5 Jahre +66.59% 22.09.2020
15.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.54%
Broadcom Inc 3.33%
Meta Platforms Inc Class A 3.32%
AstraZeneca PLC 3.19%
Bank of America Corp 3.09%
Apple Inc 2.91%
JPMorgan Chase & Co 2.91%
Prudential PLC 2.64%
Allianz SE 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0161%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)