New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPQR39
Valorennummer 57110425
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.56 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 143.57 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 144.56 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 118.57 USD 07.04.2025
NAV * 144.56 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'157'445
Anteilsklassevermögen *** 2'962'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.96% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.91% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +3.69% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +11.88% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +11.78% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +10.38% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +28.40% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +46.49% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +61.21% 22.09.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.30%
Broadcom Inc 3.37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.36%
Meta Platforms Inc Class A 3.22%
Bank of America Corp 3.14%
Apple Inc 2.92%
JPMorgan Chase & Co 2.89%
Allianz SE 2.70%
Prudential PLC 2.63%
AstraZeneca PLC 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0161%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)