New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJF338
Valorennummer 48343335
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.54 USD 10.07.2025
Vorheriger Preis * 95.48 USD 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 95.58 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 91.12 USD 24.07.2024
NAV * 95.54 USD 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 382'743'882
Anteilsklassevermögen *** 35'004'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.01% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.29% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +3.62% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +4.70% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +5.08% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +11.40% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +11.59% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre -11.09% 15.10.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.67%
Equinor ASA 5.1% 2.24%
Qatar Energy 3.3% 2.09%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.08%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.07%
Yara International ASA 7.378% 2.06%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.03%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.00%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2.00%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0154%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)