ISIN | LU2243966947 |
---|---|
Valorennummer | 57620871 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) NT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.06 EUR | 26.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 113.04 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.52 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.24 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 113.06 EUR | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 268'309'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'189'433 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.98% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.20% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +0.72% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +1.07% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +4.76% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +14.02% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +16.79% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +13.06% |
22.10.2020 - 26.06.2025
22.10.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 29.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.34% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 15.57% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.26% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 4.90% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.79% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 2.46% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.33% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.75% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.05% | |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |