ISIN | LU1752454485 |
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Valorennummer | 39897051 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.63 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.61 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.89 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.30 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 88.63 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'670'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 155'028 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.55% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.80% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.26% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.54% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +0.98% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +10.91% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +8.48% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -10.17% |
16.11.2020 - 02.10.2025
16.11.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.47% | |
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Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.43% | |
France (Republic Of) 0% | 2.34% | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 25 | 2.31% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.08% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.05% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.87% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.75% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |