PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) MA

Stammdaten

ISIN LU2250037772
Valorennummer 57892154
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in the United Kingdom.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.86 GBP 31.10.2024
Vorheriger Preis * 13.01 GBP 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 13.41 GBP 17.10.2024
52 Wochen Tief * 11.49 GBP 13.02.2024
NAV * 12.86 GBP 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'360'015
Anteilsklassevermögen *** 14'975'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.61% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.89% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.82% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.89% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.89% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.77% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +9.43% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +28.56% 20.11.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

3i Group Ord 5.24%
London Stock Exchange Group PLC 4.47%
Tesco PLC 4.09%
Next PLC 4.05%
Pearson PLC 3.94%
Informa PLC 3.94%
GSK PLC 3.74%
RELX PLC 3.63%
Lloyds Banking Group PLC 3.39%
Aviva PLC 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)