PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF NA

Stammdaten

ISIN LU2250045874
Valorennummer 57891813
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF NA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in equities or equity related securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities, directly or indirectly, in the PRC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.63 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 4.61 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 5.46 CHF 15.09.2023
52 Wochen Tief * 4.31 CHF 02.02.2024
NAV * 4.63 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'088'445
Anteilsklassevermögen *** 387'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.24% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat -3.01% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -7.20% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -4.73% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr -15.14% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre -31.93% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -53.24% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre -53.62% 26.11.2020
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.13%
China Construction Bank Corp Class H 5.70%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.02%
PDD Holdings Inc ADR 3.45%
PetroChina Co Ltd Class H 3.37%
Meituan Class B 2.65%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.63%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.53%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)