New Capital US Value Fund USD I ACC.USD MC Inc

Stammdaten

ISIN IE00BNHNFK72
Valorennummer 57949819
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Value Fund USD I ACC.USD MC Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.82 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 128.86 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 141.26 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 120.74 USD 07.08.2024
NAV * 129.82 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'507'983
Anteilsklassevermögen *** 17'527'942
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.66% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.47% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.77% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -1.74% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -3.14% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.40% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +17.11% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +10.82% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +39.22% 03.12.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 4.09%
Morgan Stanley 3.80%
Allstate Corp 3.74%
RTX Corp 3.56%
Chevron Corp 3.45%
Bank of America Corp 3.43%
ConocoPhillips 3.35%
Kenvue Inc 3.18%
Medtronic PLC 3.16%
Union Pacific Corp 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0049%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)