New Capital US Value Fund USD MC ACC.

Stammdaten

ISIN IE00BN71XS56
Valorennummer 57673665
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Value Fund USD MC ACC.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade across all market capitalizations. The Sub-Fund may invest up to a maximum of 20% of its assets in non-US companies, including up to 10% of its assets in securities of emerging market issuers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.65 USD 08.04.2025
Vorheriger Preis * 123.52 USD 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 151.54 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 121.65 USD 08.04.2025
NAV * 121.65 USD 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'507'983
Anteilsklassevermögen *** 60'564'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.10% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -19.84% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -12.05% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -14.87% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -14.88% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -11.00% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +1.92% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre -2.51% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +21.65% 03.12.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 4.09%
Morgan Stanley 3.80%
Allstate Corp 3.74%
RTX Corp 3.56%
Chevron Corp 3.45%
Bank of America Corp 3.43%
ConocoPhillips 3.35%
Kenvue Inc 3.18%
Medtronic PLC 3.16%
Union Pacific Corp 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0049%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.0% United States2.0% China

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.6% Financial Services15.0% Healthcare10.4% Consumer Cyclical10.0% Communication Services9.1% Industrials8.3% Consumer Defensive6.9% Energy5.8% Utilities4.8% Technology2.0% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)