ISIN | LU2001965115 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global Fintech Equity IPC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.23 USD | 26.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.95 USD | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.56 USD | 19.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.31 USD | 04.06.2024 |
NAV * | 131.23 USD | 26.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'990'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'233'339 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.44% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.58% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 Monat | +5.72% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 Monate | -0.22% |
26.02.2025 - 26.05.2025
26.02.2025 26.05.2025 |
6 Monate | -1.60% |
26.11.2024 - 26.05.2025
26.11.2024 26.05.2025 |
1 Jahr | +21.40% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 Jahre | +45.18% |
26.05.2023 - 26.05.2025
26.05.2023 26.05.2025 |
3 Jahre | +46.36% |
27.05.2022 - 26.05.2025
27.05.2022 26.05.2025 |
5 Jahre | +31.23% |
02.10.2020 - 26.05.2025
02.10.2020 26.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 6.01% | |
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Mastercard Inc Class A | 5.89% | |
S&P Global Inc | 5.51% | |
Fiserv Inc | 5.42% | |
Nasdaq Inc | 5.34% | |
Guidewire Software Inc | 5.13% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.06% | |
Corpay Inc | 4.89% | |
MSCI Inc | 4.70% | |
Fair Isaac Corp | 4.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |