JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P USD acc

Stammdaten

ISIN LU2207282695
Valorennummer 56070087
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations (“UN”) Sustainable Development Goals (“SDG”) as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.75 USD 25.11.2024
Vorheriger Preis * 113.83 USD 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 120.19 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 101.33 USD 28.11.2023
NAV * 114.75 USD 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 876'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.49% 29.12.2023
25.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.19% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat -1.01% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate -3.19% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +0.01% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +12.92% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +21.30% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -0.50% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +14.75% 17.11.2020
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 4.49%
Microsoft Corp 3.44%
Cadence Design Systems Inc 3.28%
Novo Nordisk AS Class B 3.16%
Tetra Tech Inc 3.09%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.02%
Motorola Solutions Inc 3.02%
Infineon Technologies AG 2.89%
PTC Inc 2.88%
NVIDIA Corp 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.01%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)