Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth B

Stammdaten

ISIN CH0560888361
Valorennummer 56088836
Bloomberg Global ID RAGIGBC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth B
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Unternehmen bzw. Schuldnern weltweit Kapitalgewinne ergänzt durch ein kontinuierliches Einkommen zu erzielen sowie die langfristige reale Vermehrung der Vermögenswerte. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit sowie Forderungswertpapiere und -rechte von Schuldern weltweit, in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie Forderungswertpapiere und -rechte, in strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.77 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 121.19 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 124.77 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 107.39 CHF 28.11.2023
NAV * 121.77 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 121.77 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 121.77 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'761'609
Anteilsklassevermögen *** 96'628'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.02% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.91% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.44% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.69% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.82% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.06% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +9.63% 16.10.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.94%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.90%
Roche Holding AG 4.68%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.55%
Microsoft Corp 2.31%
Lonza Group Ltd 2.17%
Holcim Ltd 2.05%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.04%
Alcon Inc 1.99%
GS Emerging Markets Eq ESG I Acc USD 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 7.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)