ISIN | IE00BLDGHX39 |
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Valorennummer | 54125686 |
Bloomberg Global ID | SPXCC SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being the US Equity Defensive Covered Call index) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.11 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 171.91 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 176.25 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.78 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 169.11 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'614'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'614'522 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.79% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.25% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.49% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +6.44% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +19.06% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +37.15% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +19.23% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +69.11% |
08.07.2020 - 06.09.2024
08.07.2020 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS US Equity Defensive Covered Call USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.29% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.29% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |