Strategic Credit I GBP

Stammdaten

ISIN LU2217310429
Valorennummer 56519785
Bloomberg Global ID
Fondsname Strategic Credit I GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.70 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 110.09 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.81 GBP 06.08.2024
52 Wochen Tief * 103.29 GBP 24.11.2023
NAV * 110.70 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'954'367
Anteilsklassevermögen *** 692'461
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.04% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.00% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.22% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate -1.44% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate -0.36% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +5.16% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +5.89% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +12.41% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +17.47% 11.06.2021
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 6.58%
TotalEnergies SE 2.625% 3.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 3.81%
BP Capital Markets PLC 3.25% 3.24%
Telefonica Europe B V 3.875% 3.07%
NGG Finance PLC 5.625% 2.92%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% 2.83%
Veolia Environnement S.A. 2.25% 2.74%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% 2.67%
United States Treasury Bonds 1.25% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.502%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)