ISIN | IE00BK9WPK16 |
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Valorennummer | 51422941 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.12 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.12 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.24 USD | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.45 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 138.12 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'250'677 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'797'161 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.57% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.30% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.27% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +4.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.46% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +20.04% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +19.61% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +18.41% |
15.10.2020 - 05.06.2025
15.10.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC US Dollar Liquidity A | 4.06% | |
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Southern Co. 4.5% | 3.25% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.14% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.00% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.78% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.33% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.23% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 2.20% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 2.13% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0016% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |