New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BK9WPK16
Valorennummer 51422941
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.36 USD 05.09.2025
Vorheriger Preis * 146.23 USD 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 147.36 USD 05.09.2025
52 Wochen Tief * 124.85 USD 06.09.2024
NAV * 147.36 USD 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 226'969'731
Anteilsklassevermögen *** 6'189'370
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.69% 31.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.03% 31.12.2024
05.09.2025
1 Monat +2.79% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +6.69% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +9.12% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +17.26% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +25.92% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +31.97% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +26.33% 15.10.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 5.97%
Uber Technologies Inc 0.875% 3.09%
Southern Co. 4.5% 2.92%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.54%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.51%
DoorDash Inc 0% 2.24%
Cloudflare Inc 0% 2.23%
United States Treasury Notes 4% 2.09%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 2.02%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)