New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BK9WPK16
Valorennummer 51422941
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.50 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 132.41 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 132.41 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 114.21 USD 14.11.2023
NAV * 131.50 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'387'675
Anteilsklassevermögen *** 8'103'227
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.94% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.12% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.11% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +5.95% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +6.91% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +16.41% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +17.59% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -2.74% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +12.73% 15.10.2020
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 4.5% 3.67%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.82%
Glencore Funding LLC 0% 2.78%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.38%
Ford Motor Company 0% 2.33%
Evergy Inc 4.5% 2.32%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.31%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.28%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 2.23%
Welltower OP LLC 2.75% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.1542%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)