Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BK8V7R07
Valorennummer 54511982
Bloomberg Global ID WEIFENA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.83 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 20.03 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 22.22 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 17.95 USD 28.02.2025
NAV * 19.83 USD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'533'031
Anteilsklassevermögen *** 818'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.92% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.04% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -5.23% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate -2.71% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.71% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr -6.34% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +23.72% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +33.17% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +53.70% 06.01.2021
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HDFC Bank Ltd 9.52%
ICICI Bank Ltd 9.47%
Bharti Airtel Ltd 6.08%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.71%
Tech Mahindra Ltd 4.49%
Larsen & Toubro Ltd 4.17%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.16%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.88%
Lodha Developers Ltd 3.87%
Axis Bank Ltd 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)