Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN IE00BK8V7Q99
Valorennummer 54510966
Bloomberg Global ID WEIFEDA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.27 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 18.91 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 21.39 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 17.22 USD 28.02.2025
NAV * 19.27 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'613'853
Anteilsklassevermögen *** 1'302'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.64% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.62% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +7.83% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.68% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.84% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.93% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +35.18% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +29.97% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +47.31% 06.01.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 9.72%
Axis Bank Ltd 7.89%
Larsen & Toubro Ltd 6.87%
Tech Mahindra Ltd 5.90%
Bajaj Finance Ltd 4.97%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.96%
Macrotech Developers Ltd 4.66%
Five-Star Business Finance Ltd 4.03%
Ashok Leyland Ltd 3.90%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)