New Capital Europe Future Leaders Fund EUR O Inc

Stammdaten

ISIN IE00BK5H0T49
Valorennummer 49282610
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Europe Future Leaders Fund EUR O Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Europe ex-UK Region includes countries such as Germany, France, Italy, Spain, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Austria, Ireland, Greece, Malta, Portugal, Cyprus, Slovenia, Slovakia, Poland, Bulgaria, Hungary, Romania, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Turkey, Denmark, Sweden, Finland, Norway, and Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.60 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 107.56 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 114.60 EUR 21.03.2024
52 Wochen Tief * 86.19 EUR 27.10.2023
NAV * 106.60 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'764'718
Anteilsklassevermögen *** 1'433'407
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.86% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.19% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.33% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -3.58% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate -5.08% 19.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +12.98% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +18.62% 20.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -17.54% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +2.33% 12.10.2020
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ferrari NV 6.92%
ASML Holding NV 5.98%
L'Oreal SA 5.11%
DSM Firmenich AG 4.78%
Lonza Group Ltd 4.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.63%
Schneider Electric SE 4.60%
Essilorluxottica 4.57%
London Stock Exchange Group PLC 4.34%
Hermes International SA 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.8071%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)