New Capital Europe Future Leaders Fund USD Unhedged X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BK5H1135
Valorennummer 49282458
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Europe Future Leaders Fund USD Unhedged X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of European equities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies that have their registered office in the Europe ex-UK Region, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.25 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 119.96 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 132.94 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 102.99 USD 13.11.2023
NAV * 120.25 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'623'798
Anteilsklassevermögen *** 2'234'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.33% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -5.26% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate 0.00% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -3.65% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +16.76% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +15.26% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -20.22% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +4.67% 15.10.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ferrari NV 6.20%
London Stock Exchange Group PLC 5.38%
Schneider Electric SE 5.06%
Essilorluxottica 4.89%
ASML Holding NV 4.88%
L'Oreal SA 4.72%
DSM Firmenich AG 4.52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.46%
Hermes International SA 3.99%
Nemetschek SE 3.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.3031%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)