New Capital Global Balanced Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BGDWFB00
Valorennummer 45209870
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.94 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 103.77 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 145.87 USD 28.03.2024
52 Wochen Tief * 99.13 USD 06.08.2024
NAV * 103.94 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 271'236'905
Anteilsklassevermögen *** 51'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -25.79% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -22.37% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.48% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +4.17% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.94% 28.06.2024
11.11.2024
1 Jahr -22.50% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre -20.06% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -29.58% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -19.73% 15.10.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 3.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 3.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 2.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.77%
Microsoft Corp 2.52%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C 2.48%
Invesco Physical Gold ETC 2.36%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 2.08%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.93%
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.2366%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)