Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN IE00BLP4B998
Valorennummer 53454875
Bloomberg Global ID WEWGSDE ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index“) zu übertreffen und die Ziele zu erreichen, indem er vor allem in Aktienwerten von Large-Cap-Unternehmen auf der ganzen Welt anlegt. Der Fonds verwendet einen Investmentansatz, der auf einer eine Bottom-Up-Fundamentalanalyse in Bezug auf Unternehmen basiert, die attraktive und dauerhafte Eigenkapitalrenditen und eine hervorragende Verwaltung aufweisen. Der Anlageverwalter tendiert zu Unternehmen, die sich bereits in einer Position der Stärke befinden: mit etablierter Wettbewerbsposition, erkennbaren Geschäftsvorteilen, einer Geschichte kontinuierlicher Verbesserung und Innovation sowie inspirierender Führung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.78 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 19.72 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 23.65 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 19.39 EUR 07.04.2025
NAV * 19.78 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'467'939'938
Anteilsklassevermögen *** 22'818'477
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.06% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.09% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.93% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -15.16% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -13.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.82% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.48% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +11.75% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +63.40% 12.06.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.72%
Visa Inc Class A 4.30%
AIA Group Ltd 3.64%
Merck & Co Inc 3.41%
Novo Nordisk AS Class B 3.37%
Diageo PLC 3.34%
L'Oreal SA 3.29%
Deere & Co 3.27%
Edwards Lifesciences Corp 3.21%
ING Groep NV 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.30%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)