New Capital Asia Future Leaders Fund USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJDV72
Valorennummer 48343175
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Asia Future Leaders Fund USD A Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Asia or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Asia the securities of which are listed or traded on recognized Markets worldwide. The Sub-Fund may gain exposure of less than 30% of its Net Asset Value to China A shares.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.95 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 124.74 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 135.46 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 107.23 USD 17.01.2024
NAV * 123.95 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 344'575'570
Anteilsklassevermögen *** 32'975'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.41% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.33% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.74% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.08% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -24.19% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -9.45% 15.10.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.26%
Tencent Holdings Ltd 6.98%
Samsung Electronics Co Ltd 4.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.88%
ICICI Bank Ltd 3.52%
HDFC Bank Ltd 3.32%
AIA Group Ltd 3.08%
Meituan Class B 2.88%
BYD Co Ltd Class H 2.70%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7391%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)